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潮の変わり目投資法 十戒（その３） 最強の通貨ペアとは
2008-05-07
こんにちわ！！ソルトです。今日は「潮の変わり目投資法」その３ 「最強の通貨ペア」についてお話させていただきますね。長文ですが最後までお付き合いください（＾−＾）
現在では、高金利通貨を扱っているFX会社も星の数ほどあり、売買できる通貨ペアも相当数あります。そんな中「潮の変わり目投資法」の観点からみる
「最強の通貨ペア」は何でしょうか？
筆者「ソルト」の独断と偏見で選ぶ「最強の通貨ペア」をお教えします。
まず、私の場合過去の投稿にも記載のとおり、私の投資手法はドル・ポンド等メジャー通貨のスイング、もしくはスキャルピング。及び，永久ポジの構築（高金利通貨／スワップ・資金調達利息）です。過去の投稿はこちら↓
私の投資手法について
よって今回のテーマ「最強の通過ペア」は永久ポジの構築のほうにあてはまります。
それでは検証して行きましょう。
まず、１番はじめに政策金利の比較です。
現在日本国内で売買できる通貨で高金利ランキング ベスト３は・・・
１位 アイスランドクローナ（１５．５０％）
２位 トルコリラ （１５．２５％）
３位 南アフリカランド （１１．５０％）
といったところです。少し前まではトルコリラが首位だったのですが、アイスランドクローナに座を奪われました。ともあれスワップ派の方にとっては高金利御三家として誰もが知っている通貨でしょう。今後の政策金利の行方（中期的な）ですがアイスランドは利下げ（前回はサプライズ利上げでしたが）トルコも利下げ、ランドはインフレターゲットにより若干の利上げと私は予想しています。（もちろん予想はよそうですが・・・）
次に、金利差を比較してみましょう。
現在最低の政策金利は言わずと知れたわが国「日本」です。
そして、スイス・アメリカ・カナダと続いていきます。
今後の政策金利の行方（中期的な）としては、スイスは据え置き、アメリカ・カナダはほぼ利下げ局面を脱し、今後は据え置き、ないし長期的には利上げ局面が訪れます。（アメリカのインフレ率は急上昇していますし、長期金利もそろそろ・・・原油は調整後高止まりするはずです。サブプライムの行方は予想できませんが）
よって・・・クロスで考えていくと最低金利の円を売り、高金利御三家を買うことにより、金利差的には最高になります。が・・・
みなさんご承知のとおり、アイスランドクローナ／円のロングポジションをもたれてる方、今現在１０％をはるかに超える金利差がありながら、スワップ金利はロング・ショートともにマイナススワップです。
※これはインターバンクがアイスランドの格付けを落とすとともに、アイスランド資金を引き上げてるところに問題があります。また、流動性の低さは天下一品と言っていいでしょう。クローナを取引しているのは、世界中でも日本の投機的な資金だけで、実需等の売買はほとんどないといっても過言ではありません。
ということで、金利差最高のアイスランドクローナ／円は除外です。
次にトルコリラ／円・南アフリカランド／円ですが・・・トルコ・南アフリカともにドル・ユーロ等の通貨には遥かに及ばないものの、欧州からの資金は相当数入っておりアイスランドのような状況になることは考えづらいです。
そして、金利差１０％以上（長期的に考えても、この金利差が逆転することは、まずありえません）
レバレッジ４倍で運用すると年率４０％以上と、驚異的な運用効率です。
レバレッジの考え方については、後日詳細にアップしますが、ソルト的にはレバ４倍はＯＫです。レバ４倍以内で１０年前から今現在まで保有していたとすれば・・・
ロスカットされています・・・・・・・・・・・あはは
それでは駄目じゃないか！！
という声が聞こえてきますが、ＦＸ口座以外に多少の資金がプールできていればＯＫです。（プール資金の割合については後日アップ）
ロスカット絶対されない方法はレバ１倍。つまり外貨預金です。それでは資金の運用効率が悪すぎ、ＦＸ（外国証拠金取引）をしている意味がありません。
ということで・・・ソルトのレバは４倍！！確定！！
結論！！「最強通貨ペア」はトルコリラ／円・南アフリカランド／円のロング？
答えはＮＯです。
私の過去の投稿を読まれている方は、ＮＯの意味がわかるとおもいます。
ヒントは「資金調達コスト」「ドルペッグ通貨」等々に秘密があります。
少し長くなってきましたので、この続きは次回に持ち越し・・（すいません）
※コメント欄から皆様方の思う「最強の通貨ペアとその理由」をカキコしていただければ筆者ソルトは嬉しいです。
よろしくおねがいします。今回も長文を最後まで読んでいただき本当にありがとうございました。なるべく早い更新を目指しておりますが、筆不精なためアップが遅いことをお許しください。
それでは（＾−＾）
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